| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.94% | -2.79% | -3.30% | -4.76% | -0.43% | -15.80% | -15.96% | -20.57% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1725|4164 | 1472|4454 | 1339|4431 | 1337|4332 | 2216|4201 | 1411|3852 | 434|3145 | 237|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7943 | 0.7943 | 1.08% | |
| 2024-07-25 | 0.7858 | 0.7858 | -0.32% | |
| 2024-07-24 | 0.7883 | 0.7883 | -0.88% | |
| 2024-07-23 | 0.7953 | 0.7953 | -2.24% | |
| 2024-07-22 | 0.8135 | 0.8135 | -0.44% |
截至2024-06-30 银华鑫利一年持有期混合期末总份额为8.08亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 165.00 | 3905.24 | 5.88% |
| 601233 | 桐昆股份 | 170.00 | 2723.75 | 4.10% |
| 600699 | 均胜电子 | 83.00 | 1241.16 | 1.87% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 45.00 | 1215.32 | 1.83% |
| 300433 | 蓝思科技 | 66.00 | 1215.09 | 1.83% |
| 002402 | 和而泰 | 113.00 | 1211.84 | 1.83% |
| 002139 | 拓邦股份 | 110.00 | 1173.30 | 1.77% |
| 601939 | 建设银行 | 148.00 | 1101.23 | 1.66% |
| 002465 | 海格通信 | 93.00 | 971.87 | 1.46% |
| 002152 | 广电运通 | 92.00 | 966.82 | 1.46% |
