大摩优享六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3203421.17元 |
| 本期利润 |
-2438263.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7587265.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
25289926.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391980.21元 |
| 本期利润 |
-1321073.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7067165.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
28450395.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3142324.43元 |
| 本期利润 |
-11861440.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5904596.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
31088460.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12575.8元 |
| 本期利润 |
-5866380.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1095582.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
41193248.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1481494.52元 |
| 本期利润 |
5105140.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1529281.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
60122810.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
