名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合C | 0.5262 | 0.92% |
大摩优悦安和混合A | 0.5316 | 0.89% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4753 | 0.81% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4802 | 0.80% |
大摩健康产业混合C | 1.567 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.64% | -- | 5.46% | 2139.68 |
2024-03-31 | 94.1% | -- | 5.22% | 2189.34 |
2023-12-31 | 93.12% | -- | 5.52% | 2528.99 |
2023-09-30 | 94.83% | -- | 5.32% | 2609.78 |
2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.1% | 2845.04 |
2023-03-31 | 94.19% | -- | 5.67% | 3145.61 |
2022-12-31 | 93.52% | -- | 5.27% | 3108.85 |
2022-09-30 | 94.05% | -- | 5.45% | 2999.70 |
2022-06-30 | 94.29% | 0.04% | 5.52% | 4119.32 |
2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.13% | 3974.48 |
2021-12-31 | 93.9% | -- | 6.54% | 6012.28 |
2021-09-30 | 84.38% | -- | 8.39% | 5344.79 |