名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合C | 0.5262 | 0.92% |
大摩优悦安和混合A | 0.5316 | 0.89% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4753 | 0.81% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4802 | 0.80% |
大摩健康产业混合C | 1.567 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29247892.97 |
1.利息收入 | 187207.44 |
存款利息收入 | 187207.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40798452.28 |
股票投资收益 | -46183320.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5384868.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11361157.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2194.08 |
减:二、费用 | 7971875.5 |
1.管理人报酬 | 6565746.45 |
2.托管费 | 1094291.11 |
3.销售服务费 | 114890.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196947.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37219768.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37219768.47 |
一、收入: | -15986550.91 |
1.利息收入 | 100708.05 |
存款利息收入 | 100708.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11460023.99 |
股票投资收益 | 7423409.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4036614.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27549354.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2071.48 |
减:二、费用 | 4415998.62 |
1.管理人报酬 | 3648836.88 |
2.托管费 | 608139.43 |
3.销售服务费 | 61124.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97897.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20402549.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20402549.53 |
一、收入: | -155743551.35 |
1.利息收入 | 250425.8 |
存款利息收入 | 250425.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37161215.98 |
股票投资收益 | -42396930.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113263.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5122450.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118987882.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155121.41 |
减:二、费用 | 10193147.55 |
1.管理人报酬 | 8432846.03 |
2.托管费 | 1405474.31 |
3.销售服务费 | 151987.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202839.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165936698.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165936698.9 |
一、收入: | -68200442.7 |
1.利息收入 | 136851.82 |
存款利息收入 | 136851.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6862004.08 |
股票投资收益 | 3215413.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3646578.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75338798.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139500.0 |
减:二、费用 | 5409044.84 |
1.管理人报酬 | 4477535.65 |
2.托管费 | 746255.92 |
3.销售服务费 | 84537.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100716.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73609487.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73609487.54 |
一、收入: | 78823856.35 |
1.利息收入 | 972575.75 |
存款利息收入 | 297587.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12049194.07 |
股票投资收益 | -12927151.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877957.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89900398.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76.2 |
减:二、费用 | 8040909.33 |
1.管理人报酬 | 4954399.6 |
2.托管费 | 825733.18 |
3.销售服务费 | 96411.14 |
4.交易费用 | 2046794.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117571.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70782947.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70782947.02 |