| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 797.19 | 656.57 | 82.36% | 109.43 | 13.73% | -- | -- | 11.49 | 1.44% |
| 2023-06-30 | 441.60 | 364.88 | 82.63% | 60.81 | 13.77% | -- | -- | 6.11 | 1.38% |
| 2022-12-31 | 1019.31 | 843.28 | 82.73% | 140.55 | 13.79% | -- | -- | 15.20 | 1.49% |
| 2022-06-30 | 540.90 | 447.75 | 82.78% | 74.63 | 13.80% | -- | -- | 8.45 | 1.56% |
| 2021-12-31 | 804.09 | 495.44 | 61.61% | 82.57 | 10.27% | 204.68 | 25.45% | 9.64 | 1.20% |
