名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.74% | -2.34% | -5.44% | -3.45% | -3.79% | -16.62% | -32.77% | -34.42% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3022|4124 | 1293|4341 | 2905|4346 | 1448|4281 | 2962|4154 | 1694|3817 | 1850|3114 | 677|2037 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.6558 | 0.6558 | -1.32% | |
2024-07-23 | 0.6646 | 0.6646 | -2.02% | |
2024-07-22 | 0.6783 | 0.6783 | 0.38% | |
2024-07-19 | 0.6757 | 0.6757 | -0.07% | |
2024-07-18 | 0.6762 | 0.6762 | 0.70% |
截至2024-06-30 大摩优享六个月持有期混合C期末总份额为0.31亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002376 | 新北洋 | 586.00 | 3160.11 | 9.30% |
002609 | 捷顺科技 | 415.00 | 3152.18 | 9.27% |
300151 | 昌红科技 | 198.00 | 3142.64 | 9.25% |
002475 | 立讯精密 | 50.00 | 1965.50 | 5.78% |
300909 | 汇创达 | 82.00 | 1845.28 | 5.43% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1806.00 | 5.31% |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1612.50 | 4.74% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.00 | 1454.55 | 4.28% |
601601 | 中国太保 | 49.00 | 1365.14 | 4.02% |
601336 | 新华保险 | 45.00 | 1351.35 | 3.98% |