名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45377505.09元 |
本期利润 | -34781504.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107654894.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2232元 |
期末基金资产净值 | 374621566.4元 |
期末基金份额净值 | 0.7768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6754824.69元 |
本期利润 | -19081476.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99591534.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1927元 |
期末基金资产净值 | 417119682.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43806491.89元 |
本期利润 | -154075258.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2662元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.44% |
本期基金份额净值增长率 | -22.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84309951.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1547元 |
期末基金资产净值 | 460516427.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1716735.26元 |
本期利润 | -67743106.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13134033.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0228元 |
期末基金资产净值 | 575066917.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17635956.93元 |
本期利润 | 65677806.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17736414.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
期末基金资产净值 | 746336372.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.69% |