| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.64% | -- | 5.46% | 31850.31 |
| 2024-03-31 | 94.1% | -- | 5.22% | 33149.05 |
| 2023-12-31 | 93.12% | -- | 5.52% | 37462.16 |
| 2023-09-30 | 94.83% | -- | 5.32% | 38975.28 |
| 2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.1% | 41711.97 |
| 2023-03-31 | 94.19% | -- | 5.67% | 47008.95 |
| 2022-12-31 | 93.52% | -- | 5.27% | 46051.64 |
| 2022-09-30 | 94.05% | -- | 5.45% | 44242.03 |
| 2022-06-30 | 94.29% | 0.04% | 5.52% | 57506.69 |
| 2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.13% | 53646.77 |
| 2021-12-31 | 93.9% | -- | 6.54% | 74633.64 |
| 2021-09-30 | 84.38% | -- | 8.39% | 67998.10 |
