| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩消费领航混合 | 0.7514 | 1.24% |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.25 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.36% | -1.94% | -1.64% | -2.75% | -8.19% | -14.66% | -31.20% | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
2705|4125 | 2379|4310 | 919|4319 | 1779|4271 | 2659|4125 | 1377|3803 | 1752|3089 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6963 | 0.6963 | -0.63% | |
| 2024-07-02 | 0.7007 | 0.7007 | -0.47% | |
| 2024-07-01 | 0.704 | 0.704 | -0.24% | |
| 2024-06-30 | 0.7057 | 0.7057 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.7057 | 0.7057 | 0.37% |
截至2024-03-31 大摩优享六个月持有期混合A期末总份额为4.64亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002609 | 捷顺科技 | 339.00 | 3263.57 | 9.24% |
| 300151 | 昌红科技 | 213.00 | 3218.24 | 9.11% |
| 002376 | 新北洋 | 465.00 | 2977.50 | 8.43% |
| 000333 | 美的集团 | 33.00 | 2173.85 | 6.15% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2155.98 | 6.10% |
| 300909 | 汇创达 | 75.00 | 1857.00 | 5.25% |
| 000651 | 格力电器 | 43.00 | 1729.25 | 4.89% |
| 600941 | 中国移动 | 15.00 | 1586.40 | 4.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 45.00 | 1325.51 | 3.75% |
| 300033 | 同花顺 | 9.00 | 1295.19 | 3.67% |
