名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.15% | 0.04% | 0.22% | 0.88% | 6.46% | -0.61% | -2.09% | 0.16% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
514|1335 | 443|1360 | 278|1364 | 310|1359 | 125|1339 | 717|1286 | 662|1145 | 339|792 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.13% | |
2024-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% | |
2024-07-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
2024-07-17 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% | |
2024-07-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.13% |
截至2024-06-30 摩根安荣回报混合C期末总份额为4.74亿份,相比减少1.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002557 | 洽洽食品 | 78.00 | 2225.86 | 2.82% |
002475 | 立讯精密 | 50.00 | 1969.16 | 2.50% |
600008 | 首创环保 | 601.00 | 1612.63 | 2.05% |
600887 | 伊利股份 | 41.00 | 1082.97 | 1.37% |
603661 | 恒林股份 | 23.00 | 1000.70 | 1.27% |
600021 | 上海电力 | 74.00 | 737.73 | 0.94% |
000625 | 长安汽车 | 46.00 | 629.07 | 0.80% |
600426 | 华鲁恒升 | 22.00 | 595.43 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 580.06 | 0.74% |
601677 | 明泰铝业 | 42.00 | 492.49 | 0.62% |