名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.51% | -- | 6.03% | 51187.19 |
2024-03-31 | 95.04% | -- | 5.6% | 69129.06 |
2023-12-31 | 94.03% | -- | 5.71% | 62993.09 |
2023-09-30 | 94.8% | -- | 5.46% | 72882.38 |
2023-06-30 | 94.78% | -- | 6.14% | 81578.51 |
2023-03-31 | 94.45% | -- | 5.91% | 78052.70 |
2022-12-31 | 94.99% | -- | 7.33% | 67579.70 |
2022-09-30 | 94.12% | -- | 6.66% | 57427.94 |
2022-06-30 | 94.86% | 0.04% | 6.36% | 84578.14 |
2022-03-31 | 93.52% | 0.03% | 5.83% | 72651.37 |
2021-12-31 | 94.78% | -- | 5.61% | 81591.09 |
2021-09-30 | 93.84% | -- | 6.39% | 63055.39 |