名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 390668.29元 |
本期利润 | 1158604.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6094679.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1612元 |
期末基金资产净值 | 31721094.73元 |
期末基金份额净值 | 0.8388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -488985.39元 |
本期利润 | 747654.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6640659.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1872元 |
期末基金资产净值 | 28832277.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -578674.63元 |
本期利润 | -8948465.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2431元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.41% |
本期基金份额净值增长率 | -24.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7931356.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
期末基金资产净值 | 33347094.57元 |
期末基金份额净值 | 0.8079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16249.9元 |
本期利润 | -5246838.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.65% |
本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4166813.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1019元 |
期末基金资产净值 | 36723990.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 323551.83元 |
本期利润 | 1308468.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 379121.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 30247748.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.22% |