名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16381046.59 |
1.利息收入 | 84307.34 |
存款利息收入 | 84307.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149435.64 |
股票投资收益 | -1858715.08 |
基金投资收益 | 1972631.54 |
债券投资收益 | 35519.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15761979.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385323.87 |
减:二、费用 | 1226860.99 |
1.管理人报酬 | 118594.38 |
2.托管费 | 23718.78 |
3.销售服务费 | 918922.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165625.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15154185.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15154185.6 |
一、收入: | 5630217.8 |
1.利息收入 | 39701.39 |
存款利息收入 | 39701.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4967748.73 |
股票投资收益 | -123210.22 |
基金投资收益 | -4844538.51 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10434700.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123565.03 |
减:二、费用 | 598671.25 |
1.管理人报酬 | 57510.23 |
2.托管费 | 11501.98 |
3.销售服务费 | 440288.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89370.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5031546.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5031546.55 |
一、收入: | -55083741.7 |
1.利息收入 | 72550.55 |
存款利息收入 | 72550.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5595687.49 |
股票投资收益 | 163103.38 |
基金投资收益 | -5759390.47 |
债券投资收益 | 98.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49793355.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232751.06 |
减:二、费用 | 1005635.45 |
1.管理人报酬 | 93017.74 |
2.托管费 | 18603.56 |
3.销售服务费 | 713799.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56089377.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56089377.15 |
一、收入: | -22866906.9 |
1.利息收入 | 29600.98 |
存款利息收入 | 29600.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204448.72 |
股票投资收益 | 225439.86 |
基金投资收益 | -21491.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23203590.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102633.98 |
减:二、费用 | 393981.94 |
1.管理人报酬 | 36950.92 |
2.托管费 | 7390.2 |
3.销售服务费 | 260270.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89370.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23260888.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23260888.84 |
一、收入: | 8653926.22 |
1.利息收入 | 20494.4 |
存款利息收入 | 20494.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1501765.09 |
股票投资收益 | 376749.07 |
基金投资收益 | 1124978.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6907248.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224418.11 |
减:二、费用 | 356415.11 |
1.管理人报酬 | 25016.76 |
2.托管费 | 5003.3 |
3.销售服务费 | 124192.93 |
4.交易费用 | 91752.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8297511.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8297511.11 |