浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45308354.04元 |
| 本期利润 |
53238957.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104243575.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
1475286013.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21953198.7元 |
| 本期利润 |
29593906.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82047037.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
1447200279.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63190266.88元 |
| 本期利润 |
56687147.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82086862.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
1903366984.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38272533.7元 |
| 本期利润 |
41429160.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68961073.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
2188232375.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23164208.36元 |
| 本期利润 |
25776592.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32350030.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
1723180325.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
