| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4766 | 1.83% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4563 | 1.71% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4384 | 1.69% |
| 浦银安盛货币B | 0.4402 | 1.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 0.411 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2052.21 | 399.86 | 19.48% | 99.96 | 4.87% | -- | -- | 310.80 | 15.14% |
| 2023-06-30 | 1081.85 | 201.44 | 18.62% | 50.36 | 4.65% | -- | -- | 152.27 | 14.08% |
| 2022-12-31 | 2605.56 | 648.70 | 24.90% | 162.17 | 6.22% | -- | -- | 518.65 | 19.91% |
| 2022-06-30 | 1505.99 | 328.91 | 21.84% | 82.23 | 5.46% | -- | -- | 308.35 | 20.48% |
| 2021-12-31 | 689.99 | 143.50 | 20.80% | 35.88 | 5.20% | 16.94 | 2.45% | 142.02 | 20.58% |
