浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13656979.53元 |
| 本期利润 |
16323797.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28031040.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
372011437.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7360921.33元 |
| 本期利润 |
9931891.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23498176.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
388356466.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16514196.34元 |
| 本期利润 |
9968058.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43669238.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
947584964.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3072947.93元 |
| 本期利润 |
2912536.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24670740.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
735676386.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239742.18元 |
| 本期利润 |
283023.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73709.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
3701249.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
