浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2398835348.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2398835348.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4950972.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2403941720.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
555300220.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314670.5 |
| 应付管理人报酬 |
312375.59 |
| 应付托管费 |
78093.9 |
| 应付销售服务费 |
249699.26 |
| 应付税费 |
86923.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302286.48 |
| 负债合计 |
556644269.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704178807.05 |
| 所有者权益合计 |
1847297451.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2403941720.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626967.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3680.75 |
| 交易性金融资产 |
2550063119.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2550063119.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638932.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2552332700.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
713488481.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2408877.89 |
| 应付管理人报酬 |
301672.73 |
| 应付托管费 |
75418.19 |
| 应付销售服务费 |
237830.29 |
| 应付税费 |
90606.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173067.94 |
| 负债合计 |
716775954.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720118769.64 |
| 所有者权益合计 |
1835556745.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2552332700.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
898272.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3316.18 |
| 交易性金融资产 |
3071084976.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3071084976.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1370591.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3073357156.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216073748.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4909250.72 |
| 应付管理人报酬 |
511827.34 |
| 应付托管费 |
127956.82 |
| 应付销售服务费 |
337308.2 |
| 应付税费 |
124722.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320392.94 |
| 负债合计 |
222405207.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2723466834.84 |
| 所有者权益合计 |
2850951949.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3073357156.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485658.42 |
| 结算备付金 |
90584.77 |
| 存出保证金 |
2141.37 |
| 交易性金融资产 |
4083294889.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4083294889.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2179353.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4088052627.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1155342012.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7477501.58 |
| 应付管理人报酬 |
473196.31 |
| 应付托管费 |
118299.08 |
| 应付销售服务费 |
362305.91 |
| 应付税费 |
188025.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182524.05 |
| 负债合计 |
1164143864.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2815830965.39 |
| 所有者权益合计 |
2923908762.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4088052627.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215250.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52572.83 |
| 交易性金融资产 |
2041709000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2041709000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18432430.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31875479.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092284733.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364499173.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233312.03 |
| 应付托管费 |
58328.02 |
| 应付销售服务费 |
232686.42 |
| 应付税费 |
76337.44 |
| 应付利息 |
26785.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
365403158.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689026820.65 |
| 所有者权益合计 |
1726881574.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092284733.29 |
