| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
| 浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90084892.58 |
| 1.利息收入 | 322257.3 |
| 存款利息收入 | 10561.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79165214.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79165214.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10597420.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20522138.41 |
| 1.管理人报酬 | 3998567.67 |
| 2.托管费 | 999641.9 |
| 3.销售服务费 | 3107974.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11985206.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11985206.41 |
| 6.其他费用 | 308430.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69562754.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69562754.17 |
| 一、收入： | 50344258.87 |
| 1.利息收入 | 189224.99 |
| 存款利息收入 | 7973.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39943355.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39943355.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10211678.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10818460.44 |
| 1.管理人报酬 | 2014383.91 |
| 2.托管费 | 503595.94 |
| 3.销售服务费 | 1522734.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6569648.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6569648.33 |
| 6.其他费用 | 149737.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39525798.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39525798.43 |
| 一、收入： | 92710848.49 |
| 1.利息收入 | 500801.22 |
| 存款利息收入 | 22977.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105259304.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105259304.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13049256.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26055642.01 |
| 1.管理人报酬 | 6486963.71 |
| 2.托管费 | 1621740.88 |
| 3.销售服务费 | 5186481.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12224867.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12224867.93 |
| 6.其他费用 | 323864.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66655206.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66655206.48 |
| 一、收入： | 59401646.62 |
| 1.利息收入 | 36386.27 |
| 存款利息收入 | 7890.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56369044.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56369044.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2996215.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15059949.52 |
| 1.管理人报酬 | 3289075.2 |
| 2.托管费 | 822268.84 |
| 3.销售服务费 | 3083526.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7580894.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7580894.51 |
| 6.其他费用 | 162089.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44341697.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44341697.1 |
| 一、收入： | 32959518.01 |
| 1.利息收入 | 24490458.25 |
| 存款利息收入 | 47041.56 |
| 债券利息收入 | 23502391.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5813394.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5813394.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2655665.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6899902.25 |
| 1.管理人报酬 | 1435011.81 |
| 2.托管费 | 358752.96 |
| 3.销售服务费 | 1420248.21 |
| 4.交易费用 | 169381.59 |
| 5.利息支出 | 3257595.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3257595.6 |
| 6.其他费用 | 214823.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26059615.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26059615.76 |
