| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大纯债债券A | 1.1287 | 0.25% |
| 英大纯债债券E | 1.1287 | 0.25% |
| 英大纯债债券C | 1.1204 | 0.24% |
| 英大智享债券A | 1.1084 | 0.20% |
| 英大智享债券C | 1.0922 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4016 | 1.55% |
| 英大现金宝B | 0.336 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 558.03 | 316.12 | 56.65% | 105.37 | 18.88% | -- | -- | 0.39 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 289.04 | 155.93 | 53.95% | 51.98 | 17.98% | -- | -- | 0.32 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 824.46 | 310.10 | 37.61% | 103.37 | 12.54% | -- | -- | 0.85 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 468.01 | 152.83 | 32.66% | 50.94 | 10.89% | -- | -- | 0.52 | 0.11% |
| 2021-12-31 | 377.71 | 160.74 | 42.56% | 53.58 | 14.19% | 0.71 | 0.19% | 0.37 | 0.10% |
