名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18673924.3 |
1.利息收入 | 2824839.84 |
存款利息收入 | 1424181.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22193178.04 |
股票投资收益 | -28858430.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6665252.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1672107.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2366520.99 |
减:二、费用 | 12662203.39 |
1.管理人报酬 | 9736966.99 |
2.托管费 | 1622827.78 |
3.销售服务费 | 1142732.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159676.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31336127.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31336127.69 |
一、收入: | 45484258.32 |
1.利息收入 | 2539730.98 |
存款利息收入 | 1139072.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39588955.96 |
股票投资收益 | 35362725.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4226230.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1450015.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1905555.44 |
减:二、费用 | 6806375.91 |
1.管理人报酬 | 5331067.39 |
2.托管费 | 888511.24 |
3.销售服务费 | 516640.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70156.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38677882.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38677882.41 |