易方达港股通成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61883813.26元 |
| 本期利润 |
-233344282.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-334344571.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
718789798.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42907805.02元 |
| 本期利润 |
-120367189.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206907746.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
756622651.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114446068.8元 |
| 本期利润 |
64808291.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406833724.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
2155344045.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90272939.5元 |
| 本期利润 |
-16272241.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97630812.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
639067980.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1080903.42元 |
| 本期利润 |
-21798713.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22042929.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
561500182.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.78% |
