易方达港股通成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12556717.53 |
存出保证金 |
63103.68 |
交易性金融资产 |
2306265063.6 |
股票投资 |
2306265063.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7434.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1157647.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2688716641.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12789592.32 |
应付赎回款 |
5680921.79 |
应付管理人报酬 |
2784047.34 |
应付托管费 |
464007.9 |
应付销售服务费 |
253034.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1863614.15 |
负债合计 |
23835218.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
3878073184.95 |
所有者权益合计 |
2664881423.11 |
负债和所有者权益合计 |
2688716641.11 |
资产: |
银行存款 |
206134449.62 |
结算备付金 |
4229890.27 |
存出保证金 |
161855.89 |
交易性金融资产 |
2814379215.42 |
股票投资 |
2814379215.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15089670.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8277856.41 |
应收申购款 |
921115.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3049194053.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20987002.39 |
应付管理人报酬 |
3945430.92 |
应付托管费 |
657571.78 |
应付销售服务费 |
287823.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
608485.02 |
负债合计 |
26486313.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
3828420443.68 |
所有者权益合计 |
3022707739.8 |
负债和所有者权益合计 |
3049194053.63 |
资产: |
银行存款 |
607953182.96 |
结算备付金 |
157549134.91 |
存出保证金 |
78682.36 |
交易性金融资产 |
4678682998.05 |
股票投资 |
4678682998.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
143058.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14828607.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5459235663.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
197609108.25 |
应付赎回款 |
8639683.93 |
应付管理人报酬 |
5721289.92 |
应付托管费 |
953548.33 |
应付销售服务费 |
592096.62 |
应付税费 |
7.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2239589.89 |
负债合计 |
215755324.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
5682749901.84 |
所有者权益合计 |
5243480339.37 |
负债和所有者权益合计 |
5459235663.78 |
资产: |
银行存款 |
430960514.82 |
结算备付金 |
21546451.59 |
存出保证金 |
1744957.25 |
交易性金融资产 |
2454910352.43 |
股票投资 |
2454910352.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20301044.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7938643.05 |
应收申购款 |
8703440.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2946105404.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12587248.87 |
应付管理人报酬 |
3386733.32 |
应付托管费 |
564455.58 |
应付销售服务费 |
194003.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1344995.99 |
负债合计 |
18077437.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
3137438554.01 |
所有者权益合计 |
2928027966.9 |
负债和所有者权益合计 |
2946105404.44 |
资产: |
银行存款 |
696934318.39 |
结算备付金 |
27284280.91 |
存出保证金 |
432589.13 |
交易性金融资产 |
2138981864.6 |
股票投资 |
2136458886.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2522977.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
83535.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1016.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2863717605.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16523028.08 |
应付赎回款 |
4166096.88 |
应付管理人报酬 |
3681870.32 |
应付托管费 |
613645.06 |
应付销售服务费 |
194587.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64607.09 |
负债合计 |
27027429.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
2944887110.57 |
所有者权益合计 |
2836690175.55 |
负债和所有者权益合计 |
2863717605.11 |