| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.43% | -1.77% | -3.08% | 1.56% | 6.09% | -24.04% | -31.00% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2895|4124 | 3379|4339 | 2693|4344 | 1098|4275 | 2004|4143 | 3252|3816 | 1916|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6113 | 0.6113 | 1.24% | |
| 2024-07-19 | 0.6038 | 0.6038 | -1.55% | |
| 2024-07-18 | 0.6133 | 0.6133 | 0.71% | |
| 2024-07-17 | 0.609 | 0.609 | -1.18% | |
| 2024-07-16 | 0.6163 | 0.6163 | -0.96% |
截至2024-06-30 易方达港股通成长混合C期末总份额为8.52亿份，相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为1.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 59.00 | 20175.40 | 9.65% |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 695.00 | 17863.61 | 8.54% |
| 03690 | 美团-W | 161.00 | 16385.02 | 7.83% |
| 00189 | 东岳集团 | 1107.00 | 8581.63 | 4.10% |
| 02600 | 中国铝业 | 1528.00 | 7435.03 | 3.55% |
| 01816 | 中广核电力 | 2293.00 | 7201.34 | 3.44% |
| 01801 | 信达生物 | 206.00 | 6945.71 | 3.32% |
| 002180 | 纳思达 | 261.00 | 6906.31 | 3.30% |
| 01024 | 快手-W | 155.00 | 6547.16 | 3.13% |
| 06699 | 时代天使 | 124.00 | 6461.89 | 3.09% |
