嘉实领先优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3722466.16元 |
| 本期利润 |
-3490169.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15557768.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
60477771.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2735752.18元 |
| 本期利润 |
-375055.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13311106.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
67408070.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1873923.95元 |
| 本期利润 |
-16683575.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13855838.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1593元 |
| 期末基金资产净值 |
73135833.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-733682.82元 |
| 本期利润 |
-9900999.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7805232.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
84045886.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629123.64元 |
| 本期利润 |
1937116.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551955.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
101268399.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
