名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6255543.02 |
存出保证金 | 33508.82 |
交易性金融资产 | 3784345703.87 |
股票投资 | 3784345703.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 62141690.44 |
应收证券清算款 | 35153528.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2798129.0 |
应收申购款 | 67914.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4161656531.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11550934.62 |
应付管理人报酬 | 4194596.62 |
应付托管费 | 699099.45 |
应付销售服务费 | 25557.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 902920.04 |
负债合计 | 17373107.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5144996276.47 |
所有者权益合计 | 4144283423.1 |
负债和所有者权益合计 | 4161656531.0 |
资产: | |
银行存款 | 262186548.64 |
结算备付金 | 6246303.73 |
存出保证金 | 177901.22 |
交易性金融资产 | 4244596645.48 |
股票投资 | 4244596645.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 102104778.84 |
应收证券清算款 | 28088644.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 29455071.27 |
应收申购款 | 42273.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4672898167.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28483168.26 |
应付赎回款 | 3075131.69 |
应付管理人报酬 | 5660953.42 |
应付托管费 | 943492.21 |
应付销售服务费 | 27440.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 603771.16 |
负债合计 | 38793956.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5493187920.77 |
所有者权益合计 | 4634104210.56 |
负债和所有者权益合计 | 4672898167.3 |
资产: | |
银行存款 | 267455082.23 |
结算备付金 | 32029656.39 |
存出保证金 | 755078.07 |
交易性金融资产 | 4552292446.78 |
股票投资 | 4552292446.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 68829834.67 |
应收证券清算款 | 4417330.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81755.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4925861184.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3245485.53 |
应付赎回款 | 1892002.75 |
应付管理人报酬 | 6293516.42 |
应付托管费 | 1048919.39 |
应付销售服务费 | 31195.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 698015.03 |
负债合计 | 13209134.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5798566660.07 |
所有者权益合计 | 4912652049.28 |
负债和所有者权益合计 | 4925861184.06 |
资产: | |
银行存款 | 404530466.69 |
结算备付金 | 48239183.07 |
存出保证金 | 374323.9 |
交易性金融资产 | 5032677027.76 |
股票投资 | 4788284431.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 244392596.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 158379000.0 |
应收证券清算款 | 18344.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 39981408.3 |
应收申购款 | 694306.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5684894060.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13220666.84 |
应付赎回款 | 4174429.9 |
应付管理人报酬 | 6810893.84 |
应付托管费 | 1135149.0 |
应付销售服务费 | 33846.98 |
应付税费 | 4.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 796673.33 |
负债合计 | 26171664.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6152084004.67 |
所有者权益合计 | 5658722395.6 |
负债和所有者权益合计 | 5684894060.29 |
资产: | |
银行存款 | 104637520.15 |
结算备付金 | 96461921.23 |
存出保证金 | 2028567.17 |
交易性金融资产 | 5890604477.84 |
股票投资 | 5487002582.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 403601895.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 790800000.0 |
应收证券清算款 | 46485015.15 |
应收利息 | 6902043.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6937919544.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50021188.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8923791.65 |
应付托管费 | 1487298.61 |
应付销售服务费 | 44266.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164657.53 |
负债合计 | 62179072.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6753548809.02 |
所有者权益合计 | 6875740472.62 |
负债和所有者权益合计 | 6937919544.69 |