名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54512799.62 |
1.利息收入 | 165547.12 |
存款利息收入 | 163979.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79462812.91 |
股票投资收益 | -83059895.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8037.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3589044.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24753759.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30706.42 |
减:二、费用 | 8262957.94 |
1.管理人报酬 | 6803506.56 |
2.托管费 | 1133917.71 |
3.销售服务费 | 120154.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205378.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62775757.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62775757.56 |
一、收入: | -6503027.58 |
1.利息收入 | 79419.45 |
存款利息收入 | 79419.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20679787.19 |
股票投资收益 | -23653422.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6406.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2967229.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14085443.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11897.09 |
减:二、费用 | 4997520.46 |
1.管理人报酬 | 4135891.13 |
2.托管费 | 689315.18 |
3.销售服务费 | 68284.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104029.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11500548.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11500548.04 |
一、收入: | -160160194.05 |
1.利息收入 | 409102.55 |
存款利息收入 | 289180.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42000586.24 |
股票投资收益 | -48046130.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133302.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5912241.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118983525.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414815.33 |
减:二、费用 | 12027586.55 |
1.管理人报酬 | 9963747.19 |
2.托管费 | 1660624.56 |
3.销售服务费 | 189740.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213474.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172187780.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172187780.6 |
一、收入: | -87244941.06 |
1.利息收入 | 315057.42 |
存款利息收入 | 195135.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21376176.13 |
股票投资收益 | -26758702.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138448.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5244077.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66540741.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356919.36 |
减:二、费用 | 6680970.54 |
1.管理人报酬 | 5539854.68 |
2.托管费 | 923309.13 |
3.销售服务费 | 109081.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108724.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93925911.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93925911.6 |