| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54512799.62 |
| 1.利息收入 | 165547.12 |
| 存款利息收入 | 163979.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79462812.91 |
| 股票投资收益 | -83059895.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8037.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3589044.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24753759.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30706.42 |
| 减：二、费用 | 8262957.94 |
| 1.管理人报酬 | 6803506.56 |
| 2.托管费 | 1133917.71 |
| 3.销售服务费 | 120154.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205378.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62775757.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62775757.56 |
| 一、收入： | -6503027.58 |
| 1.利息收入 | 79419.45 |
| 存款利息收入 | 79419.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20679787.19 |
| 股票投资收益 | -23653422.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6406.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2967229.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14085443.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11897.09 |
| 减：二、费用 | 4997520.46 |
| 1.管理人报酬 | 4135891.13 |
| 2.托管费 | 689315.18 |
| 3.销售服务费 | 68284.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104029.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11500548.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11500548.04 |
| 一、收入： | -160160194.05 |
| 1.利息收入 | 409102.55 |
| 存款利息收入 | 289180.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42000586.24 |
| 股票投资收益 | -48046130.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133302.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5912241.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118983525.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414815.33 |
| 减：二、费用 | 12027586.55 |
| 1.管理人报酬 | 9963747.19 |
| 2.托管费 | 1660624.56 |
| 3.销售服务费 | 189740.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213474.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172187780.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172187780.6 |
| 一、收入： | -87244941.06 |
| 1.利息收入 | 315057.42 |
| 存款利息收入 | 195135.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21376176.13 |
| 股票投资收益 | -26758702.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138448.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5244077.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66540741.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356919.36 |
| 减：二、费用 | 6680970.54 |
| 1.管理人报酬 | 5539854.68 |
| 2.托管费 | 923309.13 |
| 3.销售服务费 | 109081.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108724.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93925911.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93925911.6 |
