东财食品饮料指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2151548.98元 |
| 本期利润 |
-5787690.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11067456.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3054元 |
| 期末基金资产净值 |
25169056.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269771.65元 |
| 本期利润 |
-2969462.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8484688.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
28596589.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6285608.89元 |
| 本期利润 |
-7535503.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6305380.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
39041403.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4447384.39元 |
| 本期利润 |
-3286649.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3968727.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
40083475.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
