东财食品饮料指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45310463.64 |
| 股票投资 |
45289463.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21000.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4905.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48186444.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51474.18 |
| 应付管理人报酬 |
47418.62 |
| 应付托管费 |
3951.57 |
| 应付销售服务费 |
6363.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98006.64 |
| 负债合计 |
207214.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68865116.39 |
| 所有者权益合计 |
47979229.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
48186444.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3625735.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48295501.34 |
| 股票投资 |
48295501.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21872.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51943108.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5415.29 |
| 应付管理人报酬 |
52373.57 |
| 应付托管费 |
4364.45 |
| 应付销售服务费 |
7187.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48603.61 |
| 负债合计 |
117944.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67053031.06 |
| 所有者权益合计 |
51825164.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
51943108.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5123492.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63985717.43 |
| 股票投资 |
63985717.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35900.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69145110.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121603.75 |
| 应付管理人报酬 |
67748.22 |
| 应付托管费 |
5645.69 |
| 应付销售服务费 |
9738.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98025.4 |
| 负债合计 |
302761.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79840472.66 |
| 所有者权益合计 |
68842349.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
69145110.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4350080.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67735214.13 |
| 股票投资 |
67735214.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31945.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72117240.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333401.9 |
| 应付管理人报酬 |
66310.18 |
| 应付托管费 |
5525.87 |
| 应付销售服务费 |
9255.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49079.25 |
| 负债合计 |
463572.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74786058.62 |
| 所有者权益合计 |
71653667.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
72117240.13 |
