名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9705896.84 |
1.利息收入 | 35456.78 |
存款利息收入 | 35456.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3060811.32 |
股票投资收益 | -4023261.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 962449.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6744380.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63838.44 |
减:二、费用 | 916667.86 |
1.管理人报酬 | 670806.93 |
2.托管费 | 55900.51 |
3.销售服务费 | 91960.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10622564.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10622564.7 |
一、收入: | -5024855.23 |
1.利息收入 | 18686.37 |
存款利息收入 | 18686.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
940281.76 |
股票投资收益 | 174402.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 765879.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6028827.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45004.15 |
减:二、费用 | 490362.43 |
1.管理人报酬 | 361792.98 |
2.托管费 | 30149.37 |
3.销售服务费 | 49821.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5515217.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5515217.66 |
一、收入: | -11956094.53 |
1.利息收入 | 45252.05 |
存款利息收入 | 45252.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10070549.23 |
股票投资收益 | -11174447.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103898.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2061726.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130929.04 |
减:二、费用 | 1092741.5 |
1.管理人报酬 | 811715.75 |
2.托管费 | 67642.97 |
3.销售服务费 | 115382.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13048836.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13048836.03 |
一、收入: | -5052834.36 |
1.利息收入 | 22552.63 |
存款利息收入 | 22552.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7361317.55 |
股票投资收益 | -8231381.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870063.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2204418.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81511.95 |
减:二、费用 | 569144.16 |
1.管理人报酬 | 425103.15 |
2.托管费 | 35425.26 |
3.销售服务费 | 60017.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5621978.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5621978.52 |