| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9705896.84 |
| 1.利息收入 | 35456.78 |
| 存款利息收入 | 35456.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3060811.32 |
| 股票投资收益 | -4023261.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962449.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6744380.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63838.44 |
| 减：二、费用 | 916667.86 |
| 1.管理人报酬 | 670806.93 |
| 2.托管费 | 55900.51 |
| 3.销售服务费 | 91960.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10622564.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10622564.7 |
| 一、收入： | -5024855.23 |
| 1.利息收入 | 18686.37 |
| 存款利息收入 | 18686.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940281.76 |
| 股票投资收益 | 174402.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765879.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6028827.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45004.15 |
| 减：二、费用 | 490362.43 |
| 1.管理人报酬 | 361792.98 |
| 2.托管费 | 30149.37 |
| 3.销售服务费 | 49821.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48598.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5515217.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5515217.66 |
| 一、收入： | -11956094.53 |
| 1.利息收入 | 45252.05 |
| 存款利息收入 | 45252.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10070549.23 |
| 股票投资收益 | -11174447.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103898.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2061726.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130929.04 |
| 减：二、费用 | 1092741.5 |
| 1.管理人报酬 | 811715.75 |
| 2.托管费 | 67642.97 |
| 3.销售服务费 | 115382.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13048836.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13048836.03 |
| 一、收入： | -5052834.36 |
| 1.利息收入 | 22552.63 |
| 存款利息收入 | 22552.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7361317.55 |
| 股票投资收益 | -8231381.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870063.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2204418.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81511.95 |
| 减：二、费用 | 569144.16 |
| 1.管理人报酬 | 425103.15 |
| 2.托管费 | 35425.26 |
| 3.销售服务费 | 60017.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48598.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5621978.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5621978.52 |
