中信建投双鑫债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27711.99元 |
本期利润 |
6248.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-40180.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
期末基金资产净值 |
1930191.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9796元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1793.25元 |
本期利润 |
15588.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56268.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
期末基金资产净值 |
3002528.74元 |
期末基金份额净值 |
0.9816元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34491.26元 |
本期利润 |
-184649.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-93013.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
期末基金资产净值 |
4572238.76元 |
期末基金份额净值 |
0.9801元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-74423.67元 |
本期利润 |
-44824.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-50965.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
期末基金资产净值 |
6558557.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16023.18元 |
本期利润 |
85627.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16023.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
期末基金资产净值 |
9437857.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.92% |