名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投中证1000… | 0.8209 | 1.60% |
中信建投中证1000… | 0.8141 | 1.60% |
中信建投精选混合A | 1.6673 | 1.36% |
中信建投精选混合C | 1.6363 | 1.36% |
中信建投睿利A | 0.8603 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5829 | 1.77% |
中信建投添鑫宝D | 0.4436 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.517 | 1.52% |
中信建投凤凰货币C | 0.5164 | 1.52% |
中信建投添鑫宝C | 0.3915 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 160.70 | 99.23 | 61.75% | 24.81 | 15.44% | -- | -- | 1.25 | 0.78% |
2023-06-30 | 91.59 | 56.19 | 61.35% | 14.05 | 15.34% | -- | -- | 0.77 | 0.84% |
2022-12-31 | 328.54 | 205.12 | 62.44% | 51.28 | 15.61% | -- | -- | 2.63 | 0.80% |
2022-06-30 | 183.13 | 119.99 | 65.52% | 30.00 | 16.38% | -- | -- | 1.47 | 0.80% |
2021-12-31 | 96.02 | 50.53 | 52.63% | 12.63 | 13.16% | 9.81 | 10.22% | 0.72 | 0.75% |