名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2331773.41 |
1.利息收入 | 94761.36 |
存款利息收入 | 49606.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
362308.65 |
股票投资收益 | -4260598.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4409317.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213589.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1873613.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1090.18 |
减:二、费用 | 1607019.94 |
1.管理人报酬 | 992260.07 |
2.托管费 | 248064.97 |
3.销售服务费 | 12469.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166481.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166481.53 |
6.其他费用 | 181605.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
724753.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
724753.47 |
一、收入: | 1876951.99 |
1.利息收入 | 52160.23 |
存款利息收入 | 28963.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
861769.32 |
股票投资收益 | -1790372.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2534872.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117269.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
962448.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573.62 |
减:二、费用 | 915894.01 |
1.管理人报酬 | 561870.95 |
2.托管费 | 140467.73 |
3.销售服务费 | 7652.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108047.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108047.98 |
6.其他费用 | 94969.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
961057.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
961057.98 |
一、收入: | -2777824.04 |
1.利息收入 | 345709.39 |
存款利息收入 | 113808.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1648592.61 |
股票投资收益 | -10710668.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12013511.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345749.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4774331.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2205.92 |
减:二、费用 | 3285396.95 |
1.管理人报酬 | 2051239.2 |
2.托管费 | 512809.79 |
3.销售服务费 | 26295.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 487540.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 487540.14 |
6.其他费用 | 191571.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6063220.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6063220.99 |
一、收入: | 751054.35 |
1.利息收入 | 303043.77 |
存款利息收入 | 71470.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1685848.12 |
股票投资收益 | -8803248.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6828472.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288928.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2133732.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126.43 |
减:二、费用 | 1831314.73 |
1.管理人报酬 | 1199850.08 |
2.托管费 | 299962.51 |
3.销售服务费 | 14705.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 216167.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216167.45 |
6.其他费用 | 93541.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1080260.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1080260.38 |
一、收入: | 5293990.55 |
1.利息收入 | 2137090.56 |
存款利息收入 | 43048.75 |
债券利息收入 | 2009729.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97900.23 |
股票投资收益 | -488009.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390109.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3254800.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 960205.21 |
1.管理人报酬 | 505346.11 |
2.托管费 | 126336.49 |
3.销售服务费 | 7204.67 |
4.交易费用 | 98128.53 |
5.利息支出 | 149691.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149691.31 |
6.其他费用 | 70764.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4333785.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4333785.34 |