广发集优9个月持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25433092.28元 |
| 本期利润 |
-3853961.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11214044.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
611656866.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1286733.06元 |
| 本期利润 |
26040839.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18519542.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
864962657.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3271518.94元 |
| 本期利润 |
-37536160.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31073692.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1363776431.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-949758.64元 |
| 本期利润 |
14473847.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47699500.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
2091445977.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14774733.51元 |
| 本期利润 |
23474594.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35814837.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
1546532873.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
