广发集优9个月持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
30846539.34 |
存出保证金 |
1521417.48 |
交易性金融资产 |
1419161930.06 |
股票投资 |
176132433.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1212350692.22 |
资产支持证券投资 |
30678804.28 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-731.5 |
应收证券清算款 |
12880410.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156585.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1465492488.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
88113332.99 |
应付证券清算款 |
187051.51 |
应付赎回款 |
9062714.3 |
应付管理人报酬 |
658214.72 |
应付托管费 |
119675.43 |
应付销售服务费 |
186616.16 |
应付税费 |
62352.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
423828.76 |
负债合计 |
98813786.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1362429843.37 |
所有者权益合计 |
1366678702.37 |
负债和所有者权益合计 |
1465492488.55 |
资产: |
银行存款 |
501683.25 |
结算备付金 |
34816201.42 |
存出保证金 |
468403.67 |
交易性金融资产 |
2325199559.77 |
股票投资 |
373046774.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1908295520.77 |
资产支持证券投资 |
43857264.14 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5457407.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
154882.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2366598137.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
280916087.68 |
应付证券清算款 |
109278.96 |
应付赎回款 |
10317098.52 |
应付管理人报酬 |
988462.45 |
应付托管费 |
179720.46 |
应付销售服务费 |
259438.43 |
应付税费 |
81094.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1044118.41 |
负债合计 |
293895299.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1984534628.57 |
所有者权益合计 |
2072702838.44 |
负债和所有者权益合计 |
2366598137.45 |
资产: |
银行存款 |
224857.41 |
结算备付金 |
25190558.57 |
存出保证金 |
588407.32 |
交易性金融资产 |
3444939890.14 |
股票投资 |
534535195.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2846900524.04 |
资产支持证券投资 |
63504170.76 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2362594.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101830.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3473408138.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
261931297.39 |
应付证券清算款 |
1.16 |
应付赎回款 |
4264370.43 |
应付管理人报酬 |
1535532.69 |
应付托管费 |
279187.75 |
应付销售服务费 |
426291.28 |
应付税费 |
145515.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1045935.29 |
负债合计 |
269628131.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
3120758441.59 |
所有者权益合计 |
3203780007.63 |
负债和所有者权益合计 |
3473408138.77 |
资产: |
银行存款 |
13502325.08 |
结算备付金 |
14642460.66 |
存出保证金 |
258857.73 |
交易性金融资产 |
2603965451.3 |
股票投资 |
468659732.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2080313943.56 |
资产支持证券投资 |
54991775.68 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34514976.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20488789.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2687372860.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
250013019.18 |
应付证券清算款 |
38267145.92 |
应付赎回款 |
9408334.47 |
应付管理人报酬 |
1027134.25 |
应付托管费 |
186751.7 |
应付销售服务费 |
599619.3 |
应付税费 |
112616.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
585877.41 |
负债合计 |
300200498.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2261126567.12 |
所有者权益合计 |
2387172362.34 |
负债和所有者权益合计 |
2687372860.99 |
资产: |
银行存款 |
17723159.85 |
结算备付金 |
7756771.85 |
存出保证金 |
128352.45 |
交易性金融资产 |
2154087327.16 |
股票投资 |
159856110.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1861054316.68 |
资产支持证券投资 |
133176900.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23975763.84 |
应收利息 |
22621768.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14556378.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2240849522.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
445000000.0 |
应付证券清算款 |
40024096.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
653188.89 |
应付托管费 |
118761.6 |
应付销售服务费 |
354447.63 |
应付税费 |
68698.63 |
应付利息 |
101517.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115000.0 |
负债合计 |
486677636.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1673673658.0 |
所有者权益合计 |
1754171885.2 |
负债和所有者权益合计 |
2240849522.06 |