名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.72% | -0.60% | -0.81% | -2.04% | -0.86% | -2.98% | -6.32% | -2.62% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
407|586 | 529|652 | 418|652 | 399|636 | 436|604 | 420|551 | 315|433 | 198|360 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.9909 | 0.9909 | -0.10% | |
2024-08-23 | 0.9919 | 0.9919 | -0.07% | |
2024-08-22 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | |
2024-08-21 | 0.9928 | 0.9928 | -0.15% | |
2024-08-20 | 0.9943 | 0.9943 | -0.26% |
截至2024-06-30 广发集优9个月持有期债券C期末总份额为4.99亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2583.10 | 2.42% |
00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 936.34 | 0.88% |
301308 | 江波龙 | 4.00 | 457.59 | 0.43% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 750.16 | 0.70% |
688008 | 澜起科技 | 10.00 | 618.49 | 0.58% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92.00 | 324.39 | 0.30% |
601077 | 渝农商行 | 53.00 | 270.28 | 0.25% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 524.05 | 0.49% |
002916 | 深南电路 | 4.00 | 506.64 | 0.48% |
603160 | 汇顶科技 | 7.00 | 501.19 | 0.47% |