名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25456328.23元 |
本期利润 | -58130.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6905689.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
期末基金资产净值 | 755021835.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6701090.51元 |
本期利润 | 37120250.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34454553.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
期末基金资产净值 | 1207740181.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10244378.27元 |
本期利润 | -62850548.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0748元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51947873.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
期末基金资产净值 | 1840003576.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 511743.98元 |
本期利润 | 1914787.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7833306.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 295726384.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5149493.39元 |
本期利润 | 9676129.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5234659.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 207639011.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.01% |