名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 30846539.34 |
存出保证金 | 1521417.48 |
交易性金融资产 | 1419161930.06 |
股票投资 | 176132433.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1212350692.22 |
资产支持证券投资 | 30678804.28 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -731.5 |
应收证券清算款 | 12880410.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156585.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1465492488.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88113332.99 |
应付证券清算款 | 187051.51 |
应付赎回款 | 9062714.3 |
应付管理人报酬 | 658214.72 |
应付托管费 | 119675.43 |
应付销售服务费 | 186616.16 |
应付税费 | 62352.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423828.76 |
负债合计 | 98813786.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1362429843.37 |
所有者权益合计 | 1366678702.37 |
负债和所有者权益合计 | 1465492488.55 |
资产: | |
银行存款 | 501683.25 |
结算备付金 | 34816201.42 |
存出保证金 | 468403.67 |
交易性金融资产 | 2325199559.77 |
股票投资 | 373046774.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1908295520.77 |
资产支持证券投资 | 43857264.14 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5457407.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 154882.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2366598137.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 280916087.68 |
应付证券清算款 | 109278.96 |
应付赎回款 | 10317098.52 |
应付管理人报酬 | 988462.45 |
应付托管费 | 179720.46 |
应付销售服务费 | 259438.43 |
应付税费 | 81094.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1044118.41 |
负债合计 | 293895299.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1984534628.57 |
所有者权益合计 | 2072702838.44 |
负债和所有者权益合计 | 2366598137.45 |
资产: | |
银行存款 | 224857.41 |
结算备付金 | 25190558.57 |
存出保证金 | 588407.32 |
交易性金融资产 | 3444939890.14 |
股票投资 | 534535195.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2846900524.04 |
资产支持证券投资 | 63504170.76 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2362594.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101830.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3473408138.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 261931297.39 |
应付证券清算款 | 1.16 |
应付赎回款 | 4264370.43 |
应付管理人报酬 | 1535532.69 |
应付托管费 | 279187.75 |
应付销售服务费 | 426291.28 |
应付税费 | 145515.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1045935.29 |
负债合计 | 269628131.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3120758441.59 |
所有者权益合计 | 3203780007.63 |
负债和所有者权益合计 | 3473408138.77 |
资产: | |
银行存款 | 13502325.08 |
结算备付金 | 14642460.66 |
存出保证金 | 258857.73 |
交易性金融资产 | 2603965451.3 |
股票投资 | 468659732.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2080313943.56 |
资产支持证券投资 | 54991775.68 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34514976.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20488789.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2687372860.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 250013019.18 |
应付证券清算款 | 38267145.92 |
应付赎回款 | 9408334.47 |
应付管理人报酬 | 1027134.25 |
应付托管费 | 186751.7 |
应付销售服务费 | 599619.3 |
应付税费 | 112616.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 585877.41 |
负债合计 | 300200498.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2261126567.12 |
所有者权益合计 | 2387172362.34 |
负债和所有者权益合计 | 2687372860.99 |
资产: | |
银行存款 | 17723159.85 |
结算备付金 | 7756771.85 |
存出保证金 | 128352.45 |
交易性金融资产 | 2154087327.16 |
股票投资 | 159856110.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1861054316.68 |
资产支持证券投资 | 133176900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23975763.84 |
应收利息 | 22621768.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14556378.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2240849522.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 445000000.0 |
应付证券清算款 | 40024096.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 653188.89 |
应付托管费 | 118761.6 |
应付销售服务费 | 354447.63 |
应付税费 | 68698.63 |
应付利息 | 101517.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115000.0 |
负债合计 | 486677636.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1673673658.0 |
所有者权益合计 | 1754171885.2 |
负债和所有者权益合计 | 2240849522.06 |