名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | -0.88% | -0.65% | -0.49% | 2.59% | -2.96% | -4.61% | 0.18% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
677|1096 | 885|1186 | 685|1184 | 740|1160 | 502|1106 | 779|1015 | 568|819 | 286|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0124 | 1.0124 | -0.41% | |
2024-07-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.10% | |
2024-07-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.30% | |
2024-07-18 | 1.0187 | 1.0187 | 0.12% | |
2024-07-17 | 1.0175 | 1.0175 | -0.38% |
截至2024-06-30 广发集优9个月持有期债券A期末总份额为5.56亿份,相比减少0.68亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2583.10 | 2.42% |
00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 936.34 | 0.88% |
301308 | 江波龙 | 4.00 | 457.59 | 0.43% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 750.16 | 0.70% |
688008 | 澜起科技 | 10.00 | 618.49 | 0.58% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92.00 | 324.39 | 0.30% |
601077 | 渝农商行 | 53.00 | 270.28 | 0.25% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 524.05 | 0.49% |
002916 | 深南电路 | 4.00 | 506.64 | 0.48% |
603160 | 汇顶科技 | 7.00 | 501.19 | 0.47% |