名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3225075.23 |
1.利息收入 | 75924.06 |
存款利息收入 | 75924.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10157232.27 |
股票投资收益 | -11039622.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 882390.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12922835.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383547.96 |
减:二、费用 | 1830630.39 |
1.管理人报酬 | 1354203.67 |
2.托管费 | 112850.35 |
3.销售服务费 | 219576.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1394444.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1394444.84 |
一、收入: | 5325880.02 |
1.利息收入 | 35488.55 |
存款利息收入 | 35488.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5204077.75 |
股票投资收益 | -5893509.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689431.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10347497.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146971.97 |
减:二、费用 | 854491.32 |
1.管理人报酬 | 631572.82 |
2.托管费 | 52631.1 |
3.销售服务费 | 98879.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71408.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4471388.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4471388.7 |
一、收入: | -61976666.15 |
1.利息收入 | 84422.04 |
存款利息收入 | 84422.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38679917.7 |
股票投资收益 | -39699416.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019499.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23828473.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447302.95 |
减:二、费用 | 1836998.05 |
1.管理人报酬 | 1372672.87 |
2.托管费 | 114389.37 |
3.销售服务费 | 211935.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63813664.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63813664.2 |
一、收入: | -40145828.98 |
1.利息收入 | 43622.11 |
存款利息收入 | 43622.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22255683.04 |
股票投资收益 | -23190318.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 934635.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18168578.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234810.29 |
减:二、费用 | 953053.22 |
1.管理人报酬 | 714814.11 |
2.托管费 | 59567.85 |
3.销售服务费 | 107263.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71408.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41098882.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41098882.2 |
一、收入: | 11591420.98 |
1.利息收入 | 52421.31 |
存款利息收入 | 52421.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2484231.6 |
股票投资收益 | 2484231.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8856049.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198718.67 |
减:二、费用 | 608290.98 |
1.管理人报酬 | 317322.2 |
2.托管费 | 26443.53 |
3.销售服务费 | 48533.01 |
4.交易费用 | 168792.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10983130.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10983130.0 |