| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
| 东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
| 东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3225075.23 |
| 1.利息收入 | 75924.06 |
| 存款利息收入 | 75924.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10157232.27 |
| 股票投资收益 | -11039622.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882390.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12922835.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383547.96 |
| 减：二、费用 | 1830630.39 |
| 1.管理人报酬 | 1354203.67 |
| 2.托管费 | 112850.35 |
| 3.销售服务费 | 219576.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1394444.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1394444.84 |
| 一、收入： | 5325880.02 |
| 1.利息收入 | 35488.55 |
| 存款利息收入 | 35488.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5204077.75 |
| 股票投资收益 | -5893509.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689431.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10347497.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146971.97 |
| 减：二、费用 | 854491.32 |
| 1.管理人报酬 | 631572.82 |
| 2.托管费 | 52631.1 |
| 3.销售服务费 | 98879.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4471388.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4471388.7 |
| 一、收入： | -61976666.15 |
| 1.利息收入 | 84422.04 |
| 存款利息收入 | 84422.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38679917.7 |
| 股票投资收益 | -39699416.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019499.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23828473.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447302.95 |
| 减：二、费用 | 1836998.05 |
| 1.管理人报酬 | 1372672.87 |
| 2.托管费 | 114389.37 |
| 3.销售服务费 | 211935.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63813664.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63813664.2 |
| 一、收入： | -40145828.98 |
| 1.利息收入 | 43622.11 |
| 存款利息收入 | 43622.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22255683.04 |
| 股票投资收益 | -23190318.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934635.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18168578.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234810.29 |
| 减：二、费用 | 953053.22 |
| 1.管理人报酬 | 714814.11 |
| 2.托管费 | 59567.85 |
| 3.销售服务费 | 107263.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41098882.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41098882.2 |
| 一、收入： | 11591420.98 |
| 1.利息收入 | 52421.31 |
| 存款利息收入 | 52421.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2484231.6 |
| 股票投资收益 | 2484231.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8856049.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198718.67 |
| 减：二、费用 | 608290.98 |
| 1.管理人报酬 | 317322.2 |
| 2.托管费 | 26443.53 |
| 3.销售服务费 | 48533.01 |
| 4.交易费用 | 168792.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10983130.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10983130.0 |
