创金合信聚鑫债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143265.87 |
| 存出保证金 |
5833.41 |
| 交易性金融资产 |
53957976.29 |
| 股票投资 |
6419383.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47538592.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99999.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54543630.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2601643.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26288.26 |
| 应付托管费 |
4381.39 |
| 应付销售服务费 |
4678.39 |
| 应付税费 |
1701.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119220.25 |
| 负债合计 |
2757914.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56020270.8 |
| 所有者权益合计 |
51785716.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
54543630.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452752.96 |
| 结算备付金 |
171387.9 |
| 存出保证金 |
3969.56 |
| 交易性金融资产 |
76736965.45 |
| 股票投资 |
9072788.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67664177.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77365075.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15004019.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30601.05 |
| 应付托管费 |
5100.15 |
| 应付销售服务费 |
1271.86 |
| 应付税费 |
1472.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60283.46 |
| 负债合计 |
15102748.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66384214.72 |
| 所有者权益合计 |
62262327.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
77365075.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357341.14 |
| 结算备付金 |
496998.18 |
| 存出保证金 |
13547.09 |
| 交易性金融资产 |
69694446.22 |
| 股票投资 |
10986376.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58708069.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70562932.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9405863.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31161.56 |
| 应付托管费 |
5193.57 |
| 应付销售服务费 |
1296.42 |
| 应付税费 |
3226.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127492.99 |
| 负债合计 |
9574233.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66338192.83 |
| 所有者权益合计 |
60988698.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
70562932.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416453.51 |
| 结算备付金 |
215491.05 |
| 存出保证金 |
12957.82 |
| 交易性金融资产 |
60080307.76 |
| 股票投资 |
9814539.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50265767.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700074.8 |
| 应收证券清算款 |
120267.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61545551.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800168.0 |
| 应付证券清算款 |
210097.53 |
| 应付赎回款 |
18.88 |
| 应付管理人报酬 |
16598.96 |
| 应付托管费 |
2766.48 |
| 应付销售服务费 |
1882.54 |
| 应付税费 |
645.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33482.6 |
| 负债合计 |
1065660.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64376894.96 |
| 所有者权益合计 |
60479891.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
61545551.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12954688.52 |
| 结算备付金 |
5100762.82 |
| 存出保证金 |
7831.45 |
| 交易性金融资产 |
32625115.83 |
| 股票投资 |
8336390.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24288725.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306370.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63594769.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286207.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17427.81 |
| 应付托管费 |
2904.63 |
| 应付销售服务费 |
1700.5 |
| 应付税费 |
21.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68333.33 |
| 负债合计 |
391508.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65767277.33 |
| 所有者权益合计 |
63203261.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
63594769.42 |
