名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.13% | 0.08% | -1.33% | -1.80% | -0.70% | -4.42% | -5.00% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
987|1094 | 293|1180 | 1024|1180 | 1046|1158 | 1055|1101 | 858|1013 | 587|817 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8803 | 0.8803 | 0.06% | |
2024-07-19 | 0.8798 | 0.8798 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | |
2024-07-17 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | |
2024-07-16 | 0.8797 | 0.8797 | 0.01% |
截至2024-06-30 创金合信聚鑫债券C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 1.07% |
300633 | 开立医疗 | 0.00 | 13.46 | 0.98% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 12.91 | 0.95% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 12.80 | 0.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.64 | 0.85% |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 10.71 | 0.78% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 10.40 | 0.76% |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 9.64 | 0.71% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 9.04 | 0.66% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 9.00 | 0.66% |