日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 128779.73 |
存出保证金 | 123212.42 |
交易性金融资产 | 139900462.52 |
股票投资 | 139900462.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 782538.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158362251.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2163019.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 158073.18 |
应付托管费 | 26345.53 |
应付销售服务费 | 22706.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 376250.18 |
负债合计 | 2746395.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267615661.6 |
所有者权益合计 | 155615856.13 |
负债和所有者权益合计 | 158362251.49 |
资产: | |
银行存款 | 9398663.81 |
结算备付金 | 733462.42 |
存出保证金 | 142328.43 |
交易性金融资产 | 238921196.84 |
股票投资 | 238921196.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1406532.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250602183.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 261456.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 310758.7 |
应付托管费 | 51793.11 |
应付销售服务费 | 38188.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 600260.98 |
负债合计 | 1262457.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365573006.4 |
所有者权益合计 | 249339725.64 |
负债和所有者权益合计 | 250602183.59 |
资产: | |
银行存款 | 21365793.84 |
结算备付金 | 612628.75 |
存出保证金 | 205151.02 |
交易性金融资产 | 255889951.55 |
股票投资 | 255889951.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 278073525.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 351336.47 |
应付托管费 | 58556.09 |
应付销售服务费 | 43264.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 640874.54 |
负债合计 | 1094031.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365573006.4 |
所有者权益合计 | 276979493.43 |
负债和所有者权益合计 | 278073525.16 |
资产: | |
银行存款 | 87529878.62 |
结算备付金 | 604992.42 |
存出保证金 | 172315.83 |
交易性金融资产 | 347584583.24 |
股票投资 | 347584583.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6326832.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 442218602.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6060081.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 504176.28 |
应付托管费 | 84029.36 |
应付销售服务费 | 60581.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 454878.36 |
负债合计 | 7163747.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476434480.27 |
所有者权益合计 | 435054855.18 |
负债和所有者权益合计 | 442218602.79 |
资产: | |
银行存款 | 166124422.99 |
结算备付金 | 7175622.03 |
存出保证金 | 58939.88 |
交易性金融资产 | 304085413.41 |
股票投资 | 304085413.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23809.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 477468208.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4624322.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 604895.86 |
应付托管费 | 100815.97 |
应付销售服务费 | 72836.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 5964890.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476434480.27 |
所有者权益合计 | 471503318.0 |
负债和所有者权益合计 | 477468208.19 |