| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29227.82 |
| 存出保证金 | 4910.77 |
| 交易性金融资产 | 182439803.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 182439803.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000242.75 |
| 应收证券清算款 | 5004800.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94115.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189841021.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142173.79 |
| 应付托管费 | 29396.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 331570.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257359998.26 |
| 所有者权益合计 | 189509450.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 189841021.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2954871.6 |
| 结算备付金 | 42540.46 |
| 存出保证金 | 8811.73 |
| 交易性金融资产 | 204630150.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 204630150.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 787464.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11207.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208435046.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299935.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152203.56 |
| 应付托管费 | 28951.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84236.59 |
| 负债合计 | 565326.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254923187.83 |
| 所有者权益合计 | 207869719.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 208435046.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3830574.31 |
| 结算备付金 | 199561.16 |
| 存出保证金 | 17469.69 |
| 交易性金融资产 | 205636562.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 205636562.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331562.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210015730.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999790.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159543.48 |
| 应付托管费 | 32258.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169270.19 |
| 负债合计 | 1360863.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250736134.57 |
| 所有者权益合计 | 208654867.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 210015730.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8011896.78 |
| 结算备付金 | 60614.46 |
| 存出保证金 | 9428.75 |
| 交易性金融资产 | 225699923.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 225699923.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 969.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233782832.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 399752.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 167157.61 |
| 应付托管费 | 35234.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84972.63 |
| 负债合计 | 687116.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248096762.94 |
| 所有者权益合计 | 233095716.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 233782832.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2327357.77 |
| 结算备付金 | 101145.27 |
| 存出保证金 | 12596.98 |
| 交易性金融资产 | 246771150.26 |
| 股票投资 | 1583036.0 |
| 基金投资 | 245188114.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194142.64 |
| 应收利息 | 927.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3617.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 85.67 |
| 资产总计 | 249411022.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185418.41 |
| 应付托管费 | 39405.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 259547.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247588232.63 |
| 所有者权益合计 | 249151475.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 249411022.94 |
