民生加银中债3-5年政金债指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17262768.84元 |
| 本期利润 |
26596169.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21702267.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
723590574.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4503775.23元 |
| 本期利润 |
14902068.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15053879.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1019285718.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78580370.09元 |
| 本期利润 |
68983893.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12875169.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
2557771169.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44856865.35元 |
| 本期利润 |
39454665.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34972200.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2531031748.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
