民生加银中债3-5年政金债指数资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
875092097.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
875092097.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
876939171.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
153026339.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91673.92 |
应付托管费 |
30557.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200025.56 |
负债合计 |
153348596.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
694904656.32 |
所有者权益合计 |
723590574.59 |
负债和所有者权益合计 |
876939171.16 |
资产: |
银行存款 |
721289.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1206914057.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1206914057.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1207635546.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
188094140.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
94114.54 |
应付托管费 |
31371.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130201.47 |
负债合计 |
188349828.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
992521993.83 |
所有者权益合计 |
1019285718.95 |
负债和所有者权益合计 |
1207635546.96 |
资产: |
银行存款 |
4272582.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
345.25 |
交易性金融资产 |
2498991789.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2498991789.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55009745.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2558274461.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
229470.04 |
应付托管费 |
76490.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197331.92 |
负债合计 |
503291.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
2544896000.29 |
所有者权益合计 |
2557771169.84 |
负债和所有者权益合计 |
2558274461.8 |
资产: |
银行存款 |
893976.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
32494.94 |
交易性金融资产 |
2275554331.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2275554331.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
255041917.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2531522719.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
274863.61 |
应付托管费 |
91621.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124487.01 |
负债合计 |
490971.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2496059547.09 |
所有者权益合计 |
2531031748.05 |
负债和所有者权益合计 |
2531522719.88 |