| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31609763.67 |
| 1.利息收入 | 136804.39 |
| 存款利息收入 | 6399.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22139559.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22139559.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9333400.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5013594.59 |
| 1.管理人报酬 | 1366670.02 |
| 2.托管费 | 455556.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2976482.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2976482.4 |
| 6.其他费用 | 214885.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26596169.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26596169.08 |
| 一、收入： | 17325548.96 |
| 1.利息收入 | 119512.11 |
| 存款利息收入 | 2440.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6807743.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6807743.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10398293.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2423480.73 |
| 1.管理人报酬 | 759117.26 |
| 2.托管费 | 253039.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1303523.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303523.37 |
| 6.其他费用 | 107801.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14902068.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14902068.23 |
| 一、收入： | 76999604.83 |
| 1.利息收入 | 6389506.61 |
| 存款利息收入 | 1216121.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80202074.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80202074.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9596476.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4500.0 |
| 减：二、费用 | 8015711.49 |
| 1.管理人报酬 | 4155994.02 |
| 2.托管费 | 1385331.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2279565.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2279565.4 |
| 6.其他费用 | 194820.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68983893.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68983893.34 |
| 一、收入： | 43404261.04 |
| 1.利息收入 | 6316269.33 |
| 存款利息收入 | 1204328.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42485691.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42485691.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5402199.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4500.0 |
| 减：二、费用 | 3949595.29 |
| 1.管理人报酬 | 2551601.55 |
| 2.托管费 | 850533.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 430891.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430891.76 |
| 6.其他费用 | 116568.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39454665.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39454665.75 |
