名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.19% | 0.75% | 1.20% | -0.33% | -1.75% | -2.64% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
926|1238 | 20|1344 | 20|1348 | 166|1335 | 833|1283 | 830|1221 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-13 | 0.9505 | 0.9505 | 0.16% | |
2023-11-10 | 0.949 | 0.949 | 0.03% | |
2023-11-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.04% | |
2023-11-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.18% | |
2023-11-07 | 0.9474 | 0.9474 | 0.42% |
截至2023-09-30 浦银安盛鑫锐混合A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 1.00 | 13.08 | 0.91% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 12.94 | 0.90% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 10.93 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.15 | 0.71% |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 10.08 | 0.70% |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 9.10 | 0.63% |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 9.05 | 0.63% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.85 | 0.62% |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 7.13 | 0.50% |
300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 7.12 | 0.49% |