浦银安盛安裕回报一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-680975.92元 |
| 本期利润 |
-550849.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-989425.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
10578326.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245368.19元 |
| 本期利润 |
-117635.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-665230.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
12484325.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426145.62元 |
| 本期利润 |
-628040.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-632189.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
14767657.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-570872.32元 |
| 本期利润 |
-229316.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-727226.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
22336966.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155520.16元 |
| 本期利润 |
-135893.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155589.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
22542552.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
