| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12534984.51 |
| 1.利息收入 | 491255.9 |
| 存款利息收入 | 390171.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18125519.3 |
| 股票投资收益 | -28291179.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9203857.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961802.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5099278.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6022355.76 |
| 1.管理人报酬 | 4769221.98 |
| 2.托管费 | 953844.38 |
| 3.销售服务费 | 43535.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18557340.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18557340.27 |
| 一、收入： | 13473.06 |
| 1.利息收入 | 229551.04 |
| 存款利息收入 | 209235.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5547195.97 |
| 股票投资收益 | -12425806.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6395260.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483349.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5331117.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3425569.71 |
| 1.管理人报酬 | 2713172.96 |
| 2.托管费 | 542634.56 |
| 3.销售服务费 | 23559.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3412096.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3412096.65 |
| 一、收入： | -14234541.65 |
| 1.利息收入 | 1235482.62 |
| 存款利息收入 | 709042.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6310809.45 |
| 股票投资收益 | -32395248.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24378272.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706166.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9159214.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11624969.74 |
| 1.管理人报酬 | 9339394.62 |
| 2.托管费 | 1867878.89 |
| 3.销售服务费 | 70316.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25859511.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25859511.39 |
| 一、收入： | -2613895.72 |
| 1.利息收入 | 422365.44 |
| 存款利息收入 | 336184.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18930114.96 |
| 股票投资收益 | -33467280.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13569014.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968151.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15893853.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6300137.51 |
| 1.管理人报酬 | 5069800.88 |
| 2.托管费 | 1013960.13 |
| 3.销售服务费 | 38155.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8914033.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8914033.23 |
| 一、收入： | 404752.58 |
| 1.利息收入 | 8502927.8 |
| 存款利息收入 | 406420.23 |
| 债券利息收入 | 7355687.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9013618.13 |
| 股票投资收益 | -9079408.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915442.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5514422.12 |
| 1.管理人报酬 | 3502300.73 |
| 2.托管费 | 700460.16 |
| 3.销售服务费 | 26384.04 |
| 4.交易费用 | 1059322.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5109669.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5109669.54 |
