名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 602.24 | 476.92 | 79.19% | 95.38 | 15.84% | -- | -- | 4.35 | 0.72% |
2023-06-30 | 342.56 | 271.32 | 79.20% | 54.26 | 15.84% | -- | -- | 2.36 | 0.69% |
2022-12-31 | 1162.50 | 933.94 | 80.34% | 186.79 | 16.07% | -- | -- | 7.03 | 0.60% |
2022-06-30 | 630.01 | 506.98 | 80.47% | 101.40 | 16.09% | -- | -- | 3.82 | 0.61% |
2021-12-31 | 551.44 | 350.23 | 63.51% | 70.05 | 12.70% | 105.93 | 19.21% | 2.64 | 0.48% |